Szenarioplanung
Die Szenarioplanung hilft Ihnen, verschiedene mögliche Entwicklungen Ihrer Liquidität (des verfügbaren Geldes im Unternehmen) durchzuspielen, bevor sie tatsächlich eintreten. Sie legen dazu Annahmen fest – zum Beispiel „Umsatz steigt um 10 %" oder „Zahlungen verzögern sich um 14 Tage" – und sehen sofort, wie sich das auf Ihren Kontostand und Ihre Reichweite (wie lange das Geld noch reicht) auswirken würde. So können Sie mehrere Szenarien nebeneinander vergleichen, bevor Sie Entscheidungen treffen.
Was kann ich hier tun?
- Neue Szenarien anlegen, mit Namen, Beschreibung und Typ (Basislinie, Optimistisch, Pessimistisch, Benutzerdefiniert)
- Für jedes Szenario Annahmen einstellen: Einnahmen-Anpassung, Ausgaben-Anpassung und Zahlungsverzögerung in Tagen
- Bestehende Szenarien bearbeiten
- Szenarien duplizieren, um schnell eine Variante zu erstellen
- Ein Szenario neu berechnen, damit die Prognose die aktuellen Daten berücksichtigt
- Szenarien löschen
- Nach Szenario-Typ filtern
- Bis zu 5 Szenarien auswählen und in einem Balkendiagramm sowie einer Tabelle miteinander vergleichen
Schritt für Schritt
- Neues Szenario anlegen: Klicken Sie oben rechts auf „Neues Szenario". Vergeben Sie einen Namen, wählen Sie optional eine Beschreibung und einen Typ.
- Annahmen festlegen: Stellen Sie im Abschnitt „Parameter" die Einnahmen-Anpassung (%) und Ausgaben-Anpassung (%) über die Schieberegler ein und tragen Sie bei Bedarf eine Zahlungsverzögerung in Tagen ein. Klicken Sie auf „Erstellen".
- Szenarien vergleichen: Wählen Sie über die Kontrollkästchen 2 bis 5 Szenarien in der Liste aus und klicken Sie auf „Vergleichen". Sie sehen ein Balkendiagramm und eine Tabelle mit dem prognostizierten Kontostand je Monat für jedes Szenario.
- Szenario aktualisieren: Wenn sich Ihre Ausgangsdaten geändert haben, klicken Sie bei einem Szenario auf „Neu berechnen", um die Prognose zu aktualisieren.
/erp/scenariosFelder erklärt
| Feld / Element | Bedeutung | Notes/Auswirkung |
|---|---|---|
| Name | Bezeichnung des Szenarios | Pflichtfeld |
| Beschreibung | Freitext zur näheren Erläuterung des Szenarios | Optional, wird als kurzer Hinweistext in der Übersicht angezeigt |
| Typ | Kategorie des Szenarios (Basislinie, Optimistisch, Pessimistisch, Benutzerdefiniert) | Bestimmt die Farbe des Badges und dient als Filterkriterium |
| Parameter | Sammelbegriff für die Annahmen, die das Szenario beeinflussen | Wird nur beim Anlegen/Bearbeiten angezeigt |
| Einnahmen-Anpassung % | Prozentuale Veränderung der erwarteten Einnahmen gegenüber der aktuellen Entwicklung (−50 % bis +50 %) | Höhere Werte verbessern die Prognose, negative Werte verschlechtern sie |
| Ausgaben-Anpassung % | Prozentuale Veränderung der erwarteten Ausgaben gegenüber der aktuellen Entwicklung (−50 % bis +50 %) | Positive Werte erhöhen die Ausgaben und verschlechtern die Prognose |
| Zahlungsverzögerung (Tage) | Anzahl Tage, um die eingehende Zahlungen im Szenario verzögert angenommen werden (0–90) | Höhere Werte verschlechtern kurzfristig den prognostizierten Kontostand |
| Saldo | Prognostizierter Kontostand am Ende des Betrachtungszeitraums | Wird erst nach einer Berechnung angezeigt |
| Reichweite (Monate) | Wie viele Monate das Geld nach dieser Prognose voraussichtlich noch reicht | Berechnet aus der prognostizierten Reichweite in Tagen |
| Zuletzt berechnet | Zeitpunkt der letzten Berechnung des Szenarios | Zeigt „Nie", wenn noch keine Berechnung stattgefunden hat |
| Alle Typen (Filter) | Schränkt die Szenarienliste auf einen bestimmten Typ ein | Wirkt nur auf die Liste, nicht auf den Vergleich |
| Vergleichen | Öffnet den Vergleich für die ausgewählten Szenarien | Erfordert die Auswahl von mindestens 2, maximal 5 Szenarien |
Werte & Status
Szenario-Typ
| Label | Bedeutung | Was passiert danach |
|---|---|---|
| Basislinie | Die aktuelle, unveränderte Entwicklung ohne zusätzliche Annahmen | Wird zusätzlich mit einem eigenen Hinweis-Badge in der Liste markiert |
| Optimistisch | Ein Szenario mit günstigeren Annahmen als die aktuelle Entwicklung | Dient dem Vergleich mit realistischeren oder pessimistischeren Szenarien |
| Pessimistisch | Ein Szenario mit ungünstigeren Annahmen als die aktuelle Entwicklung | Hilft, Risiken frühzeitig zu erkennen |
| Benutzerdefiniert | Ein frei konfiguriertes Szenario ohne feste Einordnung | Für individuelle Was-wäre-wenn-Fragen |
Häufige Fragen
Was ist ein Szenario?
Ein Szenario ist eine gedankliche „Was-wäre-wenn"-Rechnung: Sie stellen Annahmen zu Einnahmen, Ausgaben und Zahlungsverzögerungen ein und sehen, wie sich Ihr Kontostand dadurch voraussichtlich entwickeln würde – ohne dass sich an Ihren echten Zahlungen etwas ändert.
Warum sehe ich bei einem neuen Szenario noch keinen Saldo?
Der Saldo (prognostizierter Kontostand) wird erst berechnet, wenn Sie das Szenario speichern bzw. auf „Neu berechnen" klicken.
Wie vergleiche ich mehrere Szenarien?
Markieren Sie in der Liste die Kontrollkästchen von 2 bis 5 Szenarien und klicken Sie auf „Vergleichen". Darunter erscheinen ein Balkendiagramm und eine Tabelle mit dem monatlichen Kontostand jedes ausgewählten Szenarios.
Was passiert, wenn ich ein Szenario dupliziere?
Es wird eine Kopie mit denselben Annahmen angelegt, die Sie danach unabhängig anpassen können, ohne das ursprüngliche Szenario zu verändern.
Wann sollte ich ein Szenario neu berechnen?
Immer dann, wenn sich Ihre tatsächlichen Zahlen (z. B. neue Rechnungen oder Zahlungseingänge) geändert haben und die Prognose diese Änderungen berücksichtigen soll.